Scenario finanziario: Analizzare le varianze del flusso di cassa

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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per la finanza Livello dello scenario:
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I KPI hanno avuto un impatto

Rapporto di flusso di cassa operativo

Giorni di vendite eccezionali

Velocità decisionale

Vantaggio in termini di valore

Aumentare le entrate

Utilizzo di Copilot per analizzare le varianze del flusso di cassa


1. Generare formule per pulire i dati

Aggregare i dati delle fatture e dei pagamenti dei clienti e dei fornitori in un foglio di calcolo Excel, quindi utilizzare Copilot per ottenere indicazioni su come standardizzare la formattazione dei dati.

Excel icon

Copilota in Excel

Esempio di richiesta: suggerire formule per standardizzare la formattazione dei dati, inclusa la rimozione degli spazi finali e la correzione delle maiuscole.

2. Analizzare i modelli di flusso di cassa

Utilizzare Copilot for Finance in Excel per analizzare le varianze su una media mobile di 12 mesi per comprendere meglio i cambiamenti di stagionalità.

Excel icon

Copilota in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: Apri Copilot for Finance in Excel e seleziona Analizza varianze. Definisci la soglia, ad esempio 10%.

3. Rivedere l'analisi del flusso di cassa

Esaminare il report di analisi della varianza per individuare eventuali discrepanze importanti.

Excel icon

Copilota in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Anteprima)

Azione: esaminare le varianze in un periodo di 12 mesi, evidenziando le principali varianze da esplorare ulteriormente.

4. Rivedi le conversazioni dei team

Rivedi le conversazioni dei team per domande specifiche relative al flusso di cassa.

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Copilota in Teams

Esempio di suggerimento: Riassumi i punti chiave delle conversazioni e le domande degli ultimi 3 mesi in merito al flusso di cassa.

5. Generare un report pre-riunione

Utilizzare Copilot in Word per redigere un report pre-riunione.

Word icon

Copilota in Word

Esempio di richiesta: generare un report pre-riunione con un ordine del giorno della riunione, i punti salienti dell'analisi del flusso di cassa e le domande chiave per la discussione. [Incollare il riepilogo dell'analisi del flusso di cassa e il riepilogo delle conversazioni di Teams.]

6. Distribuisci il riepilogo

Dopo la riunione, usa Copilot in Teams per condividere un riepilogo della riunione e i passaggi successivi.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Esempio di richiesta: Riepilogare la riunione ed elencare eventuali azioni da intraprendere.

1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".

3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.