金融場景: 分析現金流差異

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 金融用 場景等級:
延長

KPI 受到影響

經營現金流比率

銷售未清天數

決策速度

價值效益

增加收入

使用 Copilot 分析現金流量差異


1. 產生公式來清理數據

將客戶和供應商發票和付款資料匯總到 Excel 電子表格中,然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

範例提示:建議公式以標準化資料格式,包括刪除尾隨空格和更正大寫。

2.分析現金流模式

使用 Excel 中的 Copilot for Finance 分析 12 個月滾動平均值的方差,以便更好地了解季節性變化。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

操作:在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇分析差異。定義閾值,例如10%。

3.審查現金流量分析

檢查差異分析報告是否有重大差異。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

Copilot icon

Copilot for Finance(預覽版)

行動:檢視 12 個月期間的差異,並突出顯示主要差異以進一步探索。

4. 檢討團隊對話

查看團隊對話,了解與現金流量相關的具體問題。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

提示範例:總結過去 3 個月有關現金流的關鍵對話要點和問題。

5. 產生會前報告

在Word中使用Copilot起草會前報告。

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例:產生一份會前報告,其中包含會議議程、現金流量分析的主要亮點以及供討論的關鍵問題。 [貼上現金流量分析摘要和 Teams 對話摘要。

6. 分發摘要

會議結束後,使用 Teams 中的 Copilot 分享會議摘要和後續步驟。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

提示範例:回顧會議並列出所有行動項目。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。